- 회사의 공시를 집계한 데이터 그룹 Breakout Point에 따르면 Dalio의 Bridgewater Associates는 유럽 주식에 대해 최소 67억 달러의 공매도 포지션을 설정했습니다.
- Dalio의 회사는 일반적으로 세계 경제에 대해 약세를 보이고 있으며 이미 미국 국채, 미국 주식, 미국 및 유럽 회사채의 매도에 대비한 입장을 취했습니다.
취리히에 위치한 Porta Advisors의 파트너 비트 비트만(Beat Wittmann)에 따르면 억만장자 투자자인 레이 달리오는 유럽 주식에 베팅하는 것이 옳고 세계 시장은 여전히 험난한 길을 가야 한다고 말합니다.
회사의 공시를 집계한 데이터 그룹 Breakout Point에 따르면 Dalio의 Bridgewater Associates는 유럽 주식에 대해 최소 67억 달러의 공매도 포지션을 보유하고 있습니다. Bridgewater의 공매도가 주식에 대한 노골적인 베팅인지 아니면 헤지의 일부인지는 알 수 없습니다.
Breakout Point 데이터에 따르면 코네티컷 기반 펀드의 유럽 내 22개 공매도 목표에는 네덜란드 반도체 장비 공급업체 ASML Holding 에 대한 10억 달러, 프랑스의 TotalEnergies 에 대한 7억 500만 달러, 프랑스 제약회사 Sanofi 에 대한 6억 4,600만 달러가 포함됩니다. 회사가 줄인 다른 유명 회사에는 Santander , Bayer , AXA , ING Groep 및 Allianz 가 있습니다.
Porta의 Wittmann은 금요일 CNBC와의 인터뷰에서 ”나는 그가 이야기의 오른쪽에 있다고 생각하고 어떤 전략이 올해 가장 잘 수행되었는지 보는 것은 매우 흥미롭습니다.”라고 말했습니다.
″기본적으로 추세 추종 양적 전략이 매우 강력하게 수행되었습니다. 놀랄 일이 아닙니다. 흥미롭게도 단기 장기 전략은 매우 재앙적이었습니다. 이제 그는 이 투자 전략의 오른쪽에 있습니다.”
범 유럽 Stoxx 600 지수는 지금까지 월스트리트와 같은 정도의 고통을 겪지는 않았지만 연초 대비 16% 이상 하락했습니다.
그러나 높은 인플레이션과 공급망 문제라는 글로벌 거시경제적 도전과 함께 우크라이나 분쟁 및 관련 에너지 위기에 대한 유럽의 근접성으로 인해 많은 분석가가 유럽에 대한 전망을 하향 조정했습니다.
“이 모든 공매도가 며칠 안에 나타났다는 사실은 지수 관련 활동을 나타냅니다. 실제로 모든 공매도 기업은 STOXX 유럽 50 지수에 속합니다.”라고 Breakout Point 설립자 Ivan Cosovic이 말했습니다.
“이것이 실제로 STOXX 유럽 50 지수 관련 전략이라면 다른 지수의 구성 요소도 공매도 상태이지만 현재 공시 임계값인 0.5% 아래에 있음을 의미합니다. 이러한 공개가 어느 정도까지 노골적인 숏 베팅이 될 수 있는지, 그리고 어느 정도까지 특정 익스포저에 대한 헤지가 될 수 있는지는 알 수 없습니다.”
Dalio의 회사는 일반적으로 세계 경제에 대해 약세를 보이고 있으며 이미 미국 국채 , 미국 주식, 미국 및 유럽 회사채 의 매도에 대비한 입장을 취했습니다 .
‘나는 현재 바닥에 가깝다고 생각하지 않는다’
금요일에 약간의 안도의 랠리를 형성했지만 Wittmann은 전 세계 주식 시장의 상황이 나아지기 전에 더 나빠질 수 있다는 데 동의했습니다.
그는 ”전체 지수가 바닥에 가깝다고 생각하지 않으며, 폴 볼커 시대 이후 기본적으로 디스인플레이션 추세가 있었던 지난 40년간의 평균 하락을 비교할 수 없다”고 말했다.
볼커는 1979년과 1987년 사이에 미국 연방준비제도이사회 의장을 지냈으며 1981년에 실업률이 거의 11%까지 치솟았지만 1970년대와 1980년대 초반까지 지속되었던 높은 인플레이션을 종식시킨 것으로 널리 알려진 급격한 금리 인상을 시행했습니다.
″우리는 지금 진짜 복잡한 거시적 상황, 고정되지 않은 인플레이션에 직면해 있으며, 미국 시장에서 미국 국채가 3.5% 미만, 실업률이 4% 미만, 인플레이션율이 8% 이상이라는 사실을 보면 실질 금리 거의 움직이지 않았다”고 Wittmann은 덧붙였다.
“변동성 지수, 신용 스프레드, 부도율과 같은 위험 지표를 보면 적절한 약세장 바닥을 형성하기 위해 있어야 할 위치에 절반도 가지 않았기 때문에 디레버리징이 여전히 많이 진행되고 있습니다. ”
많은 손실을 입는 기술 주식, ” 밈 주식 ” 및 암호화폐는 중앙 은행이 인플레이션을 잡기 위해 매파적 선회를 시작한 이후 급격히 매도되었지만 Wittmann은 더 넓은 시장을 위해 더 많은 것이 있을 것이라고 말했습니다.
″지금 많은 문제가 해결되고 있지만 여기에서 핵심 지표는 여전히 고수익 부채 스프레드와 채무 불이행률이며 투자하기에 흥미로운 영역에 도달하지 않았기 때문에 고통을 겪고 있습니다. 꽤 오래 갈 것”이라고 말했다.
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